宿州技师学院2018年度部门决算

 

宿州技师学院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  录

第一部分 宿州技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州技师学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州技师学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州技师学院2018年度部门决算情况

 

第一部分 宿州技师学院概况

一、部门职责

根据省政府《关于同意设立安徽宿州技师学院的批复》皖政秘〔2009〕26号文件 ，设置安徽宿州技师学院，2010年10月宿州商业干部学校、宿州塑料研究所、宿州技工学校三单位整合并入技师学院，宿州技师学院是一所以培养高技术技能人才为主要方向的高等院校。

本部门主要职责是：

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施高技能人才职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际，学院设置模具制造、智能制造、汽车维修、商品服务、计算机应用、幼儿教育等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州技师学院决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州技师学院2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州技师学院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州技师学院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宿州技师学院			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1,965.55	一、一般公共服务支出		0
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	295.21	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		2,442.04
六、其他收入	284.03	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		595.75
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.50
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		5.32
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	2,544.78	本年支出合计		3,046.61
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	789.45	年末结转和结余		287.63
总计	3,334.24	总计		3,334.24

收入决算表

						公开02表
部门：宿州技师学院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	2,544.78	1,965.55	0.00	295.21	0.00	0.00	284.03
205	教育支出	2,075.81	1,665.16	0.00	126.63	0.00	0.00	284.03
20503	职业教育	1,955.26	1,544.61	0.00	126.63	0.00	0.00	284.03
2050302	中专教育	471.46	471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,483.80	1,073.15	0.00	126.63	0.00	0.00	284.03
20509	教育费附加安排的支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.15	291.57	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	300.07	131.49	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	300.07	131.49	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

											公开03表
部门：宿州技师学院											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			3,046.61	2,408.01	638.60	0.00	0.00	0.00
205				教育支出			2,442.04	2,051.04	391.01	0.00	0.00	0.00
20503				职业教育			2,321.49	1,930.48	391.01	0.00	0.00	0.00
2050302				中专教育			471.46	400.69	70.77	0.00	0.00	0.00
2050305				高等职业教育			1,850.03	1,529.79	320.24	0.00	0.00	0.00
20509				教育费附加安排的支出			120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999				其他教育费附加安排的支出			120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出			595.75	348.15	247.59	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助			294.76	159.17	135.59	0.00	0.00	0.00
2080712				高技能人才培养补助			135.59	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出			159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809				退役安置			300.07	188.07	112.00	0.00	0.00	0.00
2080904				退役士兵管理教育			300.07	188.07	112.00	0.00	0.00	0.00
20827				财政对其他社会保险基金的补助			0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701				财政对失业保险基金的补助			0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出			5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出			5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金			5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：宿州技师学院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1,965.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、国防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	1,848.70
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	427.16
			九、医疗卫生与计划生育支出	3.50
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	5.32
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、债务还本支出	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		1,965.55	本年支出合计	2,284.68
年初财政拨款结转和结余		455.83	年末财政拨款结转和结余	136.70
一般公共预算财政拨款		455.83
政府性基金预算财政拨款
合计		2,421.38	合计	2,421.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宿州技师学院							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,131.81	302	商品和服务支出	514.29	310	资本性支出	70.71
30101	基本工资	329.64	30201	办公费	4.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	225.39	30202	印刷费	14.84	31002	办公设备购置	30.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	40.15
30106	伙食补助费	30.97	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	201.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	42.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	338.91	30211	差旅费	22.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.87	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	222.95	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.76	30217	公务招待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.65	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	37.50	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.74	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.29	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,173.07	公用经费合计					585.01

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：宿州技师学院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 注：“安徽宿州技师学院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 宿州技师学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3334.24万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3334.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加432.52万元，增长14.9%，主要原因：一是人员工资的增加；二是学生数增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2544.78万元，其中：财政拨款收入1965.55万元，占77.24%；事业收入295.21万元，占11.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入284.03万元，占11.16%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3046.61万元，其中：基本支出2408.01万元，占79.04%；项目支出638.6万元，占20.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2421.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2421.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加88万元，增长3.77%，主要原因：一是人员工资的增加；二是学生数增加，收支增加。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1965.55万元，占本年收入的77.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加183.27万元，增长10.28%。主要原因是学生数增加，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2284.68万元，占本年支出的74.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.28万元，增长24.34%。主要原因是人员工资的增加，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2284.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1848.7万元，占80.92%；社会保障和就业（类）支出427.16万元，占18.7%；住房保障（类）支出5.32万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出3.5万元，占0.15%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633万元，支出决算为2284.68万元，完成年初预算的360.93%。决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，学费收入及其他收入没纳入财政预算。其中:基本支出1758.08万元，占76.95%；项目支出526.6万元，占23.05%。具体情况如下：

1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为471.46万元，支出决算大于预算471.46万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，学费收入及其他收入没纳入财政预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为495.26万元，支出决算为1256.68万元，完成年初预算的253.74%，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，学费收入及其他收入没纳入财政预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为128.01万元，支出决算为120.55万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是教师培训费结余。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.76万元，支出决算大于预算294.76万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，高技能人才培养补助没纳入财政预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，预决算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为0万元，支出决算为131.49万元，支出决算大于预算131.49万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，退役士兵管理教育没纳入财政预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项），年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，预决算数一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项），年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%，预决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1758.08万元，其中人员经费1173.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金；公用经费585.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州技师学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州技师学院机关运行经费支出0万元，与2017年一致，主要原因是宿州技师学院是事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州技师学院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州技师学院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度，宿州技师学院无批复绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。