宿州市拂晓报社2018年度部门决算

 

宿州市拂晓报社2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 宿州市拂晓报社概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市拂晓报社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市拂晓报社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市拂晓报社2018年度部门决算情况

 

第一部分 宿州市拂晓报社概况

一、部门职责

《拂晓报》作为宿州党委的机关报，其性质决定了它的存在价值和社会作用，就是传递党和政府的声音，反映人民群众的需求，沟通党和人民的联系，引导社会舆论的方向，激励民众的意志。在社会众多媒体中，发挥着主流媒体的作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市拂晓报社2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算相符。

纳入宿州市拂晓报社2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市拂晓报社本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市拂晓报社2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	925.98	一、一般公共服务支出		0
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	1334.88	三、国防支出		0
四、经营收入	374.38	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		2412.31
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		210.3
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	2635.25	本年支出合计		2622.61
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	-12.64	年末结转和结余		0
总计	2622.61	总计		2622.61

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	2635.25	925.98	0	1334.88	374.38	0	0
207	文化体育与传媒支出	2424.95	715.69	0	1334.88	374.38	0	0
20704	新闻出版广播影视	2424.95	715.69	0	1334.88	374.38	0	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2424.95	715.69	0	1334.88	374.38	0	0
212	城乡社区支出	210.30	210.30	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	210.30	210.30	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.30	210.30	0	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			2622.61	2260.87	0	0	361.74	0
207				文化体育与传媒支出			2412.31	2050.57	0	0	361.74	0
2074				新闻出版广播影视			2412.31	2050.57	0	0	361.74	0
2070499				其他新闻出版广播影视支出			2412.31	2050.57	0	0	361.74	0
212				城乡社区支出			210.30	210.30	0	0	0	0
21203				城乡社区公共设施			210.30	210.30	0	0	0	0
212399				其他城乡社区公共设施支出			210.30	210.30	0	0	0	0

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		925.98	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出	0
			三、国防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科学技术支出	0
			七、文化体育与传媒支出	715.69
			八、社会保障和就业支出	0
			九、医疗卫生与计划生育支出	0
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	210.30
			十二、农林水支出	0
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	0
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	0
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
本年收入合计		925.98	本年支出合计	925.98
年初财政拨款结转和结余		0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款		0
政府性基金预算财政拨款
合计		925.98	合计	925.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																		公开05表
部门：																		金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																				项目支出结转	项目支出结余
		合计			0	0	0		925.98	925.98		0	925.98	925.98		0	0		0	0	0
207		文化体育与传媒支出			0	0	0		715.69	715.69		0	715.69	715.69		0	0		0	0	0
20704		新闻出版广播影视			0	0	0		715.69	715.69		0	715.69	715.69		0	0		0	0	0
2070499		其他新闻出版广播影视支出			0	0	0		715.69	715.69		0	715.69	715.69		0	0		0	0	0
212		城乡社区支出			0	0	0		210.30	210.30		0	210.30	210.30		0	0		0	0	0
21203		城乡社区公共设施			0	0	0		210.30	210.30		0	210.30	210.30		0	0		0	0	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出			0	0	0		210.30	210.30		0	210.30	210.30		0	0		0	0	0

     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		491.93	302	商品和服务支出	434.05	310	资本性支出
30101	基本工资	217.69		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0		30202	印刷费	223.75	31002	办公设备购置
30103	奖金	0		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	274.25		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费			30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费			30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	210.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		491.93		公用经费合计					434.05

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

说明：本单位即无政府性基金收入也无政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市拂晓报社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2622.61万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2622.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加607.78万元、增长30%，主要原因：一是广告收入增加；二是报纸发行数量增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2635.25万元，其中：财政拨款收入925.98万元，占35.14%；事业收入1334.88万元，占50.65%；经营收入374.38万元，占14.21%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2622.61万元，其中：基本支出2260.87万元，占86.21%；项目支出0万元，占0%；经营支出361.74万元，占13.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计925.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计925.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加387.33万元，增长71.90%，主要原因：一是离退休人员费用增加；二是报纸收入成本增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入925.98万元，占本年收入的35.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加387.33万元，增长71.90%。主要原因一是广告收入增加；二是报纸发行量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出925.98万元，占本年支出的35.30%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.33万元，增长71.90%。主要原因一是离休人员费用增加；二是报纸发行成本增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出925.98万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出715.69万元，占77.29%；城乡社区（类）支出210.30万元，占22.71%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.48万元，支出决算为925.98万元。决算数大于预算数的主要原因:-是离休人员费用增加；二是报纸发行成本增加。其中:基本支出925.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为700.48万元，支出决算为715.69万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是补发2017年度绩效工资。

2．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210.30万元，增加210.3万元，决算数大于预算数的主要原因是支付电信公司手机报、无线网络广告投放费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出925.98万元，其中人员经费491.93万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、离休费、退休费；公用经费434.05元，主要包括：印刷费、劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

拂晓报社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市拂晓报社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市拂晓报社共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度，宿州市拂晓报社未对项目支出编制绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。