工商联2017年部门决算情况
宿州市工商联2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市工商联2017年部门决算
第一部分 宿州市工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市工商联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市工商联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市工商联2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州市工商联2017年部门决算情况
第一部分 宿州市工商联概况
一、部门职责
（一）参与本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
（七）增进与市外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。
（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
（九）承办市委、市政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
2017年度部门预算即宿州市工商业联合会预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，与预算比较，无变化。
纳入宿州市工商业联合会2017年部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市工商业联合会本级 |
第二部分 宿州市工商联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计179.28万元。与2016年相比，收、支总计各增加28.55万元，增长18.94%，主要原因：一是增人增资；二是工商联换届所需费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计147.75万元，其中：财政拨款收入147.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计167.23万元，其中：基本支出167.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计179.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.55万元，增长18.94%，主要原因：一是增人增资；二是工商联换届所需费用增加。.
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入147.75万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.92万元，下降0.62%。主要原因人员调动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出167.23万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.58万元，增长40.94%。主要原因一是工商联换届，所需相关费用增加，二是年中增人增资。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出167.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.86万元，占95.59%;社会保障和就业（类）支出0.19万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.83万元，占1.69%；住房保障（类）支出4.35万元，占2.6%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.67万元，支出决算为167.23万元，完成年初预算的128.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资；二是工商联换届所需费用增加。其中:基本支出167.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.77万元，支出决算为111.79万元，完成年初预算的204.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的63.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定尽量控制相关经费，厉行节约。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数10万元的主要原因是年中新增加项目，年初预算没有列支。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
5、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出167.23万元，其中人员经费95.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费71.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿州市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州市工商联机关运行经费支出71.94万元，比2016年增加38.8万元，增长117.06%，主要原因是一是增人增资，二是工商联换届所需费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州市工商联政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州市工商联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，公务用车已移交至平台，但是没有账面没有核销。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
宿州市工商业联合会2017年未开展预算绩效工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州市工商联2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
7.50 |
3.54 |
|
因公出国（境）费 |
2.00 |
3.06 |
|
公务接待费 |
5.5 |
0.48 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州市工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的47.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节俭。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州市工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.06万元，占86.33%;公务接待费支出决算0.48万元，占13.67%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.06万元，与2016年度决算相比，增加1.06万元，增长52.87%，增长的原因是相关活动经费临时增加。2017年宿州市工商联因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于带领企业家赴俄罗斯参加产品展销会。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。
2.公务接待费支出0.48万元, 与2016年度决算相比，减少0.65万元，下降57.45%。下降的原因是严格执行中央八项规定，控制支出。2017年宿州市工商联国内公务接待共8批次（其中外事接待0批次），39人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算持平。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，宿州市工商联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：宿州市工商联政务公开电子邮箱：924442650@qq.com
