宿州市公路管理局2020年度部门决算
附件1：
宿州市公路管理局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 宿州市公路管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市公路管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市公路管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
宿州市公路管理局2020年度部门决算情况
第一部分 宿州市公路管理局概况
一、 部门职责
宿州市公路管理局内设工会、办公室、政工科、养护管理科、工程科、计财科、安机科、路政科和审计办公室等。下辖砀山、萧县、灵璧、泗县、墉桥5个公路分局；及G206墉桥超限超载检测站、G311萧县超限超载检测站、G311宿州市萧县超限超载检测站、G310砀山超限超载检测站、省道201灵璧超限超载检测站、G104泗县超限超载检测站6个治超站、一个直属材料供应站和应急战备库。
宿州市公路管理局属事业单位，主要从事国省道和重要县道的建设、管理和养护，以及路产路权的维护管理。其模式为：公路建设计划由省公路局制定，省市共建；基本支出由省财政批准下达市级财政执行并弥补资金缺口。治理超限超载罚没收入全额上缴地方财政并用于道路修复和治理超限超载经费补助。
宿州市公路管理局在职人员997人、离退休人员656人，遗属140人，为预算拨款供给人员。另有预算外工作人员300人。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市公路管理局2020年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市公路管理部门2020年度部门决算编制范围的二级单位共14个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿州市公路管理局本级 |
自收自支事业单位 |
|
2 |
宿州市公路管理局埇桥分局 |
自收自支事业单位 |
|
3 |
宿州市公路管理局砀山分局 |
自收自支事业单位 |
|
4 |
宿州市公路管理局萧县分局 |
自收自支事业单位 |
|
5 |
宿州市公路管理局灵璧分局 |
自收自支事业单位 |
|
6 |
宿州市公路管理局泗县分局 |
自收自支事业单位 |
|
7 |
国道310砀山超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
|
8 |
国道311萧县超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
|
9 |
国道206埇桥超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
|
10 |
省道201灵璧超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
|
11 |
国道104泗县超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
|
12 |
国道311宿州市萧县超限超载检测站（一类站） |
自收自支事业单位 |
|
13 |
宿州市公路管理局材料供应站 |
自收自支事业单位 |
|
14 |
宿州市公路管理局交通战备应急库 |
自收自支事业单位 |
第二部分 宿州市公路管理局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
栏 次 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
20820.5 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1457.06 |
||
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|
|
九、卫生健康支出 |
547.46 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
18565.51 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
250.47 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
20820.5 |
本年支出合计 |
20820.5 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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|
总计 |
20820.5 |
总计 |
20820.5 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
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|
公开02表 |
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部门： |
|
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
20820.50 |
20820.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
945.00 |
945.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
18565.51 |
18565.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
18565.51 |
18565.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
18282.78 |
18282.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
73.23 |
73.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
|
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|||
|
22102 |
住房改革支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
|
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|||
|
2210201 |
住房公积金 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
|
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|
公开03表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
20820.50 |
19588.25 |
1232.25 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
945.00 |
945.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
18565.51 |
17333.26 |
1232.25 |
|
|
|
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
18565.51 |
17333.23 |
1232.25 |
|
|
|
||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
||||
|
2140106 |
公路养护 |
18282.78 |
17050.53 |
1232.25 |
|
|
|
||||
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
73.23 |
73.23 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
20820.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
18565.51 |
18565.51 |
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
20820.50 |
本年支出合计 |
20820.50 |
20820.50 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
20820.50 |
总计 |
20820.50 |
20820.50 |
|
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
20820.50 |
19588.25 |
1232.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
945.00 |
945.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
512.06 |
512.06 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
547.46 |
547.46 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
547.46 |
547.46 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
18565.51 |
17333.26 |
1232.25 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
18565.51 |
17333.23 |
1232.25 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
149.00 |
149.00 |
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
18282.78 |
17050.53 |
1232.25 |
||
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
60.50 |
60.50 |
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
73.23 |
73.23 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
250.47 |
250.47 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
250.47 |
250.47 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
15597.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1437.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
6150.39 |
30201 |
办公费 |
706.22 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.66 |
30202 |
印刷费 |
6.43 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3694.95 |
30203 |
咨询费 |
12.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
65.07 |
30204 |
手续费 |
0.66 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
811.05 |
30205 |
水费 |
8.56 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
2402.06 |
30206 |
电费 |
58.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
512.06 |
30207 |
邮电费 |
28.27 |
31002 |
办公设备购置 |
310.82 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
547.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
2.46 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.39 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
80.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
250.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
60.50 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
42.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1021.67 |
30214 |
租赁费 |
3.73 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2105.44 |
30215 |
会议费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
34.43 |
30216 |
培训费 |
3.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
513.02 |
30217 |
公务接待费 |
38.27 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
80.39 |
30224 |
被装购置费 |
6.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
137.56 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24.19 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
547.46 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
73.23 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.20 |
30228 |
工会经费 |
203.32 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
652.49 |
30229 |
福利费 |
63.92 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
76.73 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.67 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
139.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
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|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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39999 |
其他支出 |
|
|
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人员经费合计 |
17703.29 |
公用经费合计 |
1884.96 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门： |
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|
单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：宿州公路管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宿州公路管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市公路管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计20820.50万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计20820.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加4052.16万元，增长24%，主要原因：一是正常基本支出增加；二是公路养护及公路大中修工程投入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计20820.50万元，其中：财政拨款收入20820.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计20820.50万元，其中：基本支出19588.25万元，占94.08%；项目支出1232.25万元，占5.92%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计20820.50万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计20820.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4052.16万元，增长24%，主要原因：一是正常基本支出增加；二是公路养护及公路大中修工程投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出20820.50万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4052.16万元，增长24%，主要原因：一是正常基本支出增加；二是公路养护及公路大中修工程投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出20820.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1457.06万元，占7%；卫生健康支出（类）支出547.46万元，占2.63%；交通运输支出（类）支出18565.51万元，占89.17%；住房保障（类）支出250.47万元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14079.02万元，支出决算为20820.50万元，完成年初预算的147.88%。决算数大于预算数的主要原因: 决算数大于预算数的主要原因:一是增加离退休人员社会保障支出。；二是公路养护支出。其中: 基本支出19588.25万元，占94.08%；项目支出1232.25万元，占5.92%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为945万元，支出决算为945万元，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为512.06万元，支出决算为512.06万元，决算数等于预算数。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为547.46万元，支出决算为547.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项），年初预算为149万元，支出决算为149万元，决算数等于预算数。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为11226.93万元，支出决算为18282.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整和公路养护项目追加。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项），年初预算为60.50万元，支出决算为60.50万元，决算数等于预算数。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为0万元，支出决算为73.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整公路安全防护工程支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为250.47万元，支出决算为250.47万元，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出19588.25万元，其中：人员经费17703.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1884.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度公路管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度公路管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宿州市公路管理局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宿州市公路管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宿州市公路管理局共有车辆89辆，其中：一般公务用车31辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车48辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，项目分别为：
1、撤销北关收费站补助362万元；
2、国省干线维护保养项目500万元；
3、安徽公路养护创新示范世行贷款息费项目260万元；
4、公路养护项目161.5万元。
本着量入为出原则安排各项目工作，公路管养是非盈利社会公益事业，主要关注项目的社会效益和群众满意度，对每个项目都会发放测评表听取各方对项目实施的意见和建议，涉及资金1283.5万元，占项目预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
4个项目和部门整体绩效评分均在90分以上，整体为优等。通过撤销北关收费站补助项目，保障了转岗52人工资经费，职工工作安定，保证了社会稳定。通过国省干线维护保养和公路养护项目的实施，保证路况良好，设施完善，提升公路路况水平。公路安全保障能力提升。改善公路路况，有效降低路面扬尘。改善公路通行环境。改善地方投资环境，促进社会经济发展。通过安徽公路养护创新示范世行贷款息费项目的实施，保障世行贷款息费供给。维护了政府的信誉。但是：国省干线维护保养和公路养护项目由于未能按照省定额满足保障，养护资金严重短缺，只能是保证通行，未能全面养护，造成群众满意度较低。为了促进地方经济发展，更好的服务于美好宿州愿景，加大养护资金投入，势在必行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
宿州市公路管理局2020年度部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
宿州市公路管理局2020年度自评项目4个，预算总金额为1283.5万元，项目分别为：
5、撤销北关收费站补助362万元；
6、国省干线维护保养项目500万元；
7、安徽公路养护创新示范世行贷款息费项目260万元；
4、公路养护项目161.5万元。本着量入为出原则安排各项目工作，公路管养是非盈利社会公益事业，主要关注项目的社会效益和群众满意度，对每个项目都会发放测评表听取各方对项目实施的意见和建议，2020年度项目支出1283.5万元，预算完成100%。
二、自评结果概述
4个项目和部门整体绩效评分均在90分以上，整体为优等。通过撤销北关收费站补助项目，保障了转岗52人工资经费，职工工作安定，保证了社会稳定。通过国省干线维护保养和公路养护项目的实施，保证路况良好，设施完善，提升公路路况水平。公路安全保障能力提升。改善公路路况，有效降低路面扬尘。改善公路通行环境。改善地方投资环境，促进社会经济发展。通过安徽公路养护创新示范世行贷款息费项目的实施，保障世行贷款息费供给。维护了政府的信誉。但是：国省干线维护保养和公路养护项目由于未能按照省定额满足保障，养护资金严重短缺，只能是保证通行，未能全面养护，造成群众满意度较低。为了促进地方经济发展，更好的服务于美好宿州愿景，加大养护资金投入，势在必行。
三、下一步工作措施
今后，我们将加大自评力度，通过绩效评价发现问题，改善工作，积极同有关部门和上级领导单位汇报、沟通，更好的提供公路服务。
