宿州市公路管理局2017年部门决算及“三公”经费公开说明
宿州市公路管理局2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市公路管理局2017年部门决算
第一部分 宿州市公路管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市公路管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市公路管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市公路管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州市公路管理局2017年部门决算情况
第一部分 宿州市公路管理局概况
一、 部门职责
宿州市公路管理局内设工会、办公室、政工科、养护管理科、工程科、计财科、安机科、路政科和审计办公室等。下辖砀山、萧县、灵璧、泗县、墉桥5个公路分局；及G206墉桥超限超载检测站、G311萧县超限超载检测站、G311宿州市萧县超限超载检测站、G310砀山超限超载检测站、省道201灵璧超限超载检测站、G104泗县超限超载检测站6个治超站、一个直属材料供应站和应急战备库。
宿州市公路管理局属事业单位，主要从事国省道和重要县道的建设、管理和养护，以及路产路权的维护管理。其模式为：公路建设计划由省公路局制定，省市共建；基本支出由省财政批准下达市级财政执行并弥补资金缺口。治理超限超载罚没收入全额上缴地方财政并用于道路修复和治理超限超载经费补助。
宿州市公路管理局在职人员1144人、离退休人员656人，遗属140人，为预算拨款供给人员。另有预算外工作人员300人。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市公路管理局2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市公路管理部门2017年度部门决算编制范围的二级单位共14个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿州市公路管理局本级 |
自收自支事业单位 |
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2 |
宿州市公路管理局埇桥分局 |
自收自支事业单位 |
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3 |
宿州市公路管理局砀山分局 |
自收自支事业单位 |
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4 |
宿州市公路管理局萧县分局 |
自收自支事业单位 |
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5 |
宿州市公路管理局灵璧分局 |
自收自支事业单位 |
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6 |
宿州市公路管理局泗县分局 |
自收自支事业单位 |
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7 |
国道310砀山超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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8 |
国道311萧县超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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9 |
国道206埇桥超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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10 |
省道201灵璧超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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11 |
国道104泗县超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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12 |
国道311宿州市萧县超限超载检测站（一类站） |
自收自支事业单位 |
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13 |
宿州市公路管理局材料供应站 |
自收自支事业单位 |
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14 |
宿州市公路管理局交通战备应急库 |
自收自支事业单位 |
第二部分 宿州市公路管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计17,299.38万元。与2016年相比，收、支总计各增加4,917.04万元，增长39.71%，主要原因：是公路大中修项目资金增加4917.04万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17,299.38万元，其中：财政拨款收入17,299.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17,299.38万元，其中：基本支出9,962.91万元，占57.59%；项目支出7,336.48万元，占42.41%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计17,299.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4,917.04万元，增长39.71%，主要原因是公路大中修项目资金增加4917.04万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入17,299.38万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4,917.04万元，增长39.71%。主要原因是公路大中修项目资金增加4917.04万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出17,299.38万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,917.04万元，增长39.71%。主要原因是公路大中修项目资金增加4917.04万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出17,299.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.09万元，占0.47%；住房保障（类）支出945.1万元，占5.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）495.43万元，占2.86%；交通运输支出15777.76万元，占91.21%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,299.38万元，支出决算为17,299.38万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出9,962.91万元，占57.59%；项目支出7,336.48万元，占42.41%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为57.92万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为495.43万元，支出决算为495.43万元，完成年初预算的100%。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为8255.52万元，支出决算为8255.52万元，完成年初预算的100%。
5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项），年初预算为60.5万元，支出决算为60.5万元，完成年初预算的100%。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为6944.75万元，支出决算为6944.75万元，完成年初预算的100%。
8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），年初预算为484万元，支出决算为484万元，完成年初预算的100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为695万元，支出决算为695万元，完成年初预算的100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为250.1万元，支出决算为250.1万元，完成年初预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出9,962.91万元，其中人员经费8,559.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1403.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿州市公路管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州市公路管理局机关运行经费支出0万元，比2016年无支出变化。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州市公路管理局政府采购支出总额7,336.48万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出7,336.48万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州市公路管理局共有车辆89辆，其中：一般公务用车31辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车48辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，宿州市公路管理局未实施绩效目标考核。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州市公路管理局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
221 |
154.77 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
76 |
30.37 |
|
公务用车购置及运行费 |
145 |
124.4 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
145 |
124.4 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为221万元，支出决算为154.77万元，完成预算的70.03%，决算数小于预算数的主要原因是接待费支出降幅很大，完善公务车使用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算30.37万元，占19.62%，公务用车购置及运行费支出决算124.4万元，占80.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化，原因是未安排。
2.公务接待费支出30.37万元, 与2016年度决算相比，减少13.04万元，下降30.05%。下降的原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定，严格开支。2017年宿州市公路管理局国内公务接待共1,221批次（其中外事接待0批次），6894人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。
3.公务用车购置及运行费支出124.4万元，与2016年度决算相比，增加0.61万元，增长0.49%，增长的原因是燃油自然涨价。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、路政监督检查、治超专项治理等。2017年底，宿州市公路管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。
联系方式：宿州市公路管理局政务公开电子邮箱：szgljbgs@163.com
见附表：宿州市公路管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
