宿州市气象局2017年部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
1.纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，其中：
（1）单户录入5户，其中含单位5个，占单位总数的100%；与上年相比没有变化。
（2）事业单位汇总录入5户，其中含单位5个，占单位总数的100%；与上年相比没有变化。
2.本部门代编调整表1户；与上年相比没有变化。
（二）单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分：
（1）事业单位5个，与上年相比没有变化。
其中：参照公务员法管理事业单位5个，与上年相比没有变化。
2.按单位执行会计制度划分：
执行事业单位会计制度的单位5个，与上年相比没有变化。
（三）单位预算级次说明
1.三级预算单位1户，与上年相比没有变化。
2.四级预算单位4户，与上年相比没有变化。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
财政拨款核对情况：单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1227.16万元，与省局下发财政拨款数据核对无误。
三、报表审核情况
无核实性错误
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的构成有非本级财政拨款、房屋租赁收入和利息收入等，非本级财政拨款为地方财政拨款。
2.“国有资产收益征缴情况表”中固定资产处置收入其他为宿州市局按规定报废电脑等固定资产处置收入并上缴国库。
3.资产负债表中“其他应付款”258.05万元主要为泗县局基建项目工程款保证金（124.46万元）。
4、资产负债表中“其他应收款”167.07万元主要为泗县局预付的山洪基建项目经费（137.45万元）。
5、资产负债表中“应付账款”102.9万元主要为砀山局地方基建项目应付款。
6.地方财政年末结转资金为 287.31万元，其中：
（1）砀山县局2017年底地方资金结转252.56万元。
（2）灵璧县局2017年底地方资金结转23.44万元。
（3）泗县县局2017年底地方资金结转11.30万元。
7、“资产情况表”中车辆增加一辆的原因为2010年安徽省人影办调拨到宿州局皮卡车，因工作失误，误入到宿州市埇桥区气象局账户，经核实，于2017年重新入市局本级账户。
一、部门基本情况
（一）部门职能
1、宿州市气象局部门职能
①负责本行政区域内气象事业发展的规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
②组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
③负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报，城市环境气象预报，火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
④管理本行政区域人工影响天气工作，组织和指导人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
⑤负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
⑥组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
⑦统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施的部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
⑧承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。
（二）机构情况及增减变动原因
宿州市气象局有独立编制、独立核算的事业机构5个，与上年比无变化。
（三）人员情况及增减变动原因
2、机构、人员情况
2017年底，宿州局在职职工为85人，其中参公人员29人，事业人员56人；离休人员2017年底为2人；退休人员本年为66人，其中参公退休8人，遗属人员8人。机构无变化，2017年底为5个。
二、部门预算执行情况分析
收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重：
（2）本部门收入按所属单位分布情况：
（3）本部门支出按所属单位分布情况
4.年末收支结余情况分析
（1）分单位年末结转和结余及事业单位基金结余情况
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行次 |
单位名称 |
年末结转和结余比上年增减情况 |
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|
年末结转和结余
|
||||||||||||||||||||||
|
年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
其中： |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
占支出调整预算总计% |
项目支出年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
其中： |
|||||||||||||||
|
财政拨款年末结转和结余 |
比上年增减 |
增减% |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||
|
1 |
宿州市气象局 |
523.02 |
-396.68 |
-43.13 |
235.72 |
-329.62 |
-58.30 |
13.11 |
523.02 |
-396.68 |
-43.13 |
235.72 |
-329.62 |
-58.30 |
||||||||
|
2 |
宿州市气象局（本级） |
0.00 |
-2.19 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.19 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
3 |
砀山县气象局 |
252.56 |
252.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.56 |
252.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
萧县气象局 |
0.00 |
-10.59 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.59 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
灵璧县气象局 |
125.36 |
-108.00 |
-46.28 |
101.92 |
-98.08 |
-49.04 |
35.17 |
125.36 |
-108.00 |
-46.28 |
101.92 |
-98.08 |
-49.04 |
||||||||
|
6 |
泗县气象局 |
145.10 |
-231.79 |
-61.50 |
133.80 |
-231.54 |
-63.38 |
30.30 |
145.10 |
-231.79 |
-61.50 |
133.80 |
-231.54 |
-63.38 |
||||||||
|
行次 |
单位名称 |
事业单位基金年末结余比上年增减情况 |
||||||||||||||||||||
|
事业基金结余 |
专用基金结余 |
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|
事业基金年末结余 |
比上年增减 |
增减% |
专用基金年末结余 |
比上年增减 |
增减% |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||||||||||||||||
|
1 |
宿州市气象局 |
826.48 |
-214.03 |
-20.57 |
234.74 |
-13.75 |
-5.53 |
|||||||||||||||
|
2 |
宿州市气象局（本级） |
683.07 |
-183.32 |
-21.16 |
170.20 |
-12.70 |
-6.94 |
|||||||||||||||
|
3 |
砀山县气象局 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
4 |
萧县气象局 |
75.13 |
-29.61 |
-28.27 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
5 |
灵璧县气象局 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
6 |
泗县气象局 |
35.71 |
0.00 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
项目经费结余情况及结余原因
1.地方财政年末结转资金为 287.31万元，其中：
（1）砀山县局2017年底地方资金结转252.56万元。
（2）灵璧县局2017年底地方资金结转23.44万元。
（3）泗县县局2017年底地方资金结转11.30万元。
2.中央财政年末结转资金为235.72万元，其中：
（1）灵璧县局2017年底地方资金结转101.92万元。
（2）泗县县局2017年底地方资金结转133.80万元。
5、资产负债情况分析
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%=7.2%
单位的财务成本低，风险小，偿债能力强，财务状况较为稳健。
资产负债率同比上年减少了4.36%，主要是因为基建项目工程款支付和工程质保金支付。
三、2017年度取得的主要事业成效
1.加强管理，进一步提高了资金使用效率。在努力筹集资金的同时，提高资金的使用效率和效益。一是抓好各类往来款项的清理和催收。二是做好专项资金管理，做到专款专用，保证项目顺利完成。
2.积极争取地方财政支持，进一步加大对气象部门的财政投入。充分利用国家、地方政府的相关政策，积极争取地方财政对气象部门的资金投入和支持。
3.抓好财务监督，促进审计整改。切实履行财务监督职能，规范和加强对单位内部及下属单位的财务监督。针对内部审计和外部审计提出的问题或薄弱环节，结合工作实际，采取改进措施，落实整改方案。
四、建议
建议中国局和省局加强对市县局财务工作的调研，减少不必要的辅助核算和新增加的财务核算工作，以减缓现在基层气象部门财务管理人少事多的现状，应结合基层气象部门的实际工作情况、人员编制情况、经济发展水平、财务核算水平开展更优质高效地基层气象部门财务管理工作。
