宿州市机关事务管理中心2022年度预算执行情况及决算草案审计
整改结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，宿州市审计局派出审计组，自2023年2月27日至3月24日，对宿州市机关事务管理中心2022年度预算执行情况及决算草案进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

市管中心是市委、市政府主管市直机关事务工作的直属事业单位，为市财政的一级预算单位。

审计结果表明市管中心基本能够围绕主责主业科学合理编制预算，并通过制定预算绩效管理相关方案，监控预算支出，基本完成绩效管理目标。

审计建议：严守预算执行要求，增强财政预算约束；加强国有资产管理，防止国有资产流失；强化内部控制管理，严肃财政财经纪律；加大项目管理力度，规范招标投标行为。

二、审计发现的主要问题

（一）关于“未实现一般性支出压减目标”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：我中心已积极组织机关人员学习《中共安徽省委 安徽省人民政府关于促进经济平稳健康发展确保“十四五”开好局起好步的意见》文件精神，树牢长期过紧日子的思想，全面严控一般性支出费用。

（二）关于“超范围支出物业管理费20万元”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：市管中心修订了《市管中心财务管理办法》，今后一定会严格遵守财务制度，加强对预算支出的管理，严格执行预算，缩小支出范围；物业公司完善申请20万元创建绿色食堂升级改造资金的情况说明。

（三）关于“无发票入账涉及金额456万元”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：严格按照《会计法》的规定，完善发票入账管理规定；规范财务报账程序，严格按照相关规定取得正规发票后方可报账，不符合报账规定的原始凭证，不予报销。2024年1月，签订新的合同后，每月结算物业管理服务费时，物业公司向市管中心提供正规发票。

（四）关于“管理不善造成平台公车闲置”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：根据2023年6月12日，市政府专题会议精神，2023年9月底之前将市公务用车管理服务有限公司所有资产、人员及信息化平台全部划转至市交旅集团。

（五）关于“政务中心物业管理服务项目未进行公开招标”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：2024年1月物业管理服务合同到期后，市管中心将对政务中心大院物业管理服务项目进行评估，按照安徽省财政厅印发的《安徽省政府集中采购目录及标准》对政务中心大院物业管理服务项目公开进行招标。

（六）关于“违规采购利害关系人维修服务”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：建立健全本单位采购内部管理制度，严格执行《市管中心项目建设管理规定》，履行政府采购程序，将大力度规范采购行为，加强对供应商相关信息的审核，强化对采购环节的监管；加强维修项目的监督管理，在项目实施的监督过程中严格把关，杜绝此类问题再次发生。

（七）关于“往来账款未及时清理”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：市管中心成立专项“清欠”领导小组，分别向欠款单位和个人电话联系，发律师函。现已清理借款52700元。

（八）关于“国有资产管理不规范”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：我中心组织财务人员加强学习，提高财务管理水平；补录漏登资产，并进行账务处理；根据《市管中心固定资产管理规定》，加强固定资产管理，定期清查，确保资产账账、账实相符。

（九）关于“财务管理不规范”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：在审计期间，我中心已补充完善相关报销手续，后期我中心将对照政府财务会计制度，规范报销手续和会计核算，如实反映单位经济业务。

（十）关于市管中心所属单位存在的主要问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：我中心进一步建立健全单位财务管理、业务管理及内部财务监督等内部控制制度，完善内部监督体系。每年委托中介机构，对下属单位财务进行审计，对重要岗位、重点领域、关键环节和重大财务支出实行全面监督，及时发现问题并整改。

下一步，市管中心将根据审计反馈情况立行立改，确保审计发现问题全面整改。

 2023年8月21日