宿州市人民政府办公室2017年部门决算
宿州市人民政府办公室2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市人民政府办公室2017年部门决算
第一部分 宿州市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市人民政府办公室部门2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市人民政府办公室部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市人民政府办公室部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州市人民政府办公室2017年部门决算情况
第一部分 宿州市人民政府办公室概况
一、 部门职责
（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（三）研究市政府各部门和各县、区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
（四）根据市政府领导批示，对市政府部门之间出现的问题提出处理意见，报市政府领导审批。
（五）督促检查市政府各部门和各县、区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导汇报。
（六）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
（七）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时向市政府领导反映情况、提出建议。
（八）负责省人大、省政协和市人大、市政协交由市政府办理的有关议案、建议及提案等工作；负责指导督查全市“政风行风热线”工作；负责全市政务公开工作。
（九）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。
（十）负责市政府热线电话工作以及驻外办事处的管理和工作联系。
（十一）承接省政府对市政府绩效考核工作，并负责考核各责任单位。
（十二）审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核。
（十三）负责机关安全、保密、档案管理、人事管理、党建、离退休老干部的服务及行政事务工作。
（十四）办理市政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市人民政府办公室2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市人民政府办公室本级 |
第二部分 宿州市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计4,258.43万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,315.95万元，增长44.72%，主要原因：一是12345市长热线平台建设；二是智真视频会议系统扩展建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,338.03万元，其中：财政拨款收入2,928.03万元，占87.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入410万元，占12.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,901.47万元，其中：基本支出2,284.87万元，占58.56%；项目支出1,616.6万元，占41.44%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3,848.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加905.95万元，增长30.78%，主要原因：一是12345市长热线平台建设；二是智真视频会议系统扩展建设。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入2,928.03万元，占本年收入的87.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加850.13万元，增长40.91%。主要原因：一是12345市长热线平台建设；二是智真视频会议系统扩展建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,491.47万元，占本年支出的89.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,470.07万元，增长72.73%。主要原因一是12345市长热线平台建设；二是智真视频会议系统扩展建设。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3,491.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,313.76万元，占94.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出88.28万元，占2.53%；社会保障和就业（类）支出2.08万元，占0.06%；住房保障（类）支出85.35万元，占2.44%；城乡社区支出（类）支出2万元，占0.06%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1888.91万元，支出决算为3,491.47万元，完成年初预算的184.84%。决算数大于预算数的主要原因:12345市长热线平台和智真视频系统扩展建设未在2017年预算中安排，在项目发生时单独打报告追加资金。其中:基本支出2,284.87万元，占65.45%；项目支出1,206.6万元，占34.55%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1017.98万元，支出决算为2117.91万元，完成年初预算的208.05%，决算数大于预算数的主要原因是12345市长热线平台和智真视频系统扩展建设未在2017年预算中安排，在项目发生时单独打报告追加资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为580万元，支出决算为433.25万元，完成年初预算的74.7%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项），年初预算为0万元，支出决算为204万元，增加204万元，决算数大于预算数的主要原因是12345市长热线平台建设资金当年单独拨付，未在预算中安排。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为558.6万元，决算数大于预算数的主要原因是智真视频会议系统扩展建设资金当年单独拨付，未在预算中安排。
5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%，主要用于机关单位生育保险方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.77万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的152.81%，决算数大于小于预算数的主要原因是人员增加和工资调整。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，增加2万元，决算数大于预算数的主要原因是环保支出用于秸秆禁烧。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.45万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2,284.87万元，其中人员经费1,585.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费699.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿州市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州市人民政府办公室机关运行经费支出699.49万元，比2016年减少29.87万元，下降4.09%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州市人民政府办公室政府采购支出总额46.59万元，其中：政府采购货物支出46.59万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。未授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州市人民政府办公室共有车辆28辆，原因是公车改革后，车辆上交公车平台，但资产未移交。其中：一般公务用车28辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，宿州市人民政府办公室未编制预算绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州市人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
45 |
18.88 |
|
因公出国（境）费 |
5 |
3.5 |
|
公务接待费 |
20 |
3.82 |
|
公务用车购置及运行费 |
20 |
11.56 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
20 |
11.56 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为18.88万元，完成预算的41.95%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定厉行节约，减少接待批次和降低接待标准，按照公务用车管理相关规定减少公务用车。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.5万元，占18.54%;公务接待费支出决算3.82万元，占20.21%，公务用车购置及运行费支出决算11.56万元，占61.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.5万元，与2016年度决算相比，减少1.78万元，下降33.71%，下降的原因是因公出国活动由外事办统一安排，本年本单位只安排了一次出国（境）活动。2017年宿州市人民政府办公室因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。
2.公务接待费支出3.82万元, 与2016年度决算相比，减少14.57万元，下降79.25%，下降的原因是2017年度经费使用继续贯彻中央八项规定，厉行节约，减少接待次数，降低接待标准，压缩接待费开支。2017年宿州市人民政府办公室国内公务接待共110批次（其中外事接待0批次），1,100人次（其中外事接待0人次）。主要是用于市委市政府招商引资活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出11.56万元，与2016年度决算相比，减少31.8万元，下降73.33%，下降的原因是2016年全面实施公车改革，本部门仅保留三辆公务用车。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市领导日常公务、应急专项和老干部活动。2017年底，宿州市人民政府办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆，车辆上交公车平台，但资产尚未核销。
联系方式：宿州市人民政府办公室政务公开电子邮箱：heyiqiao@163.com。
